关于2018年高平市财政预算调整

方案（草案）的报告

市六届人民代表大会第三次会议审议通过了2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案后，市政府紧紧围绕市委确定的工作重点和目标任务，坚持稳中求进的总基调，按照高质量发展的要求，落实积极的财政政策，集中财力保基本保战略，支持社会经济协调发展，全市经济呈现稳步向好的可喜局面。但在预算执行过程中，受宏观经济形势变化、上级财税政策调整等因素的影响，财政预算收支发生了一些变化，按照“统筹兼顾、收支平衡”的原则，对2018年本级财政预算收支进行调整。

一、一般公共预算调整方案

（一）收入预算调整

市第六届人民代表大会第三次会议批准我市一般公共预算收入为158660万元。根据当前我市社会经济发展实际状况，特别是煤炭经济的持续回暖，预期一般公共预算收入将超额完成，拟将我市一般公共预算收入调整为175000万元，增收16340万元，同比增长18.6%。

根据我市目前财政经济运行状况和上级财政对我市的补助等实际情况，拟将我市一般公共预算财力由241474万元调整为316155万元。主要有以下五方面调整：

1.截止8月底，上级财政下达我市补助收入107851万元，较年初提前下达的66810万元增加41041万元。其中：一般性转移支付资金56179万元，较年初下达的46710万元增加9469万元；专项转移支付资金55675万元，较年初下达的24103万元增加31572万元。 

2.根据全市经济运行情况，拟将我市一般公共预算收入由158660万元调整为175000万元，增加16340万元。

3.动支预算稳定调节基金9300万元。

4.从国有资本经营预算调入一般公共预算的资金拟由15000万元调增到20000万元，增收5000万元。

5.新增一般地方政府债券3000万元。

（二）支出预算调整

市第六届人民代表大会第三次会议批准我市一般公共预算支出241474万元，在年度预算执行中，我们对年初安排的预算执行情况进行了实时动态跟踪，根据上级工作安排、重点项目实施进度等方面综合考虑，进行适时调整，拟调整为316155万元，增加74681万元。主要有以下四方面调整：

1.新增的上级补助资金41041万元，全部按照上级文件要求安排到相应的专项项目。

2.根据事业单位公车改革政策、重点工程项目建设进度等情况，拟调减项目支出4946万元。分别是：事业单位公车改革补贴3000万元；畜禽粪污资源化利用项目700万元；电视台综艺演播厅改造项目380万元；涉案车辆管理中心项目500万元；新建诚信平台项目366万元。

3.按照上级生态环境保护、风险防控、脱贫攻坚、乡村振兴等工作部署，拟新增项目支出35586万元。其中：生态环境保护支出4903万元；化解债务支出7082万元；城建零星工程项目1138万元；神农炎帝文化旅游招商系列活动1065万元；高平六中教学设备款1000万元；开发区工作经费500万元；小微企业信用贷款风险补偿金500万元；小北庄棚户区改造5293万元；龙渠棚户区改造11400万元；扫黑除恶、水库维护、道路安全、增开公交车等社会民生项目2705万元。以上支出项目变动，拟通过动支超收收入、预算稳定调节基金、调入国有资本经营预算予以平衡。

4.上级下达我市一般债券资金3000万元，按照有关要求，该债券资金纳入预算管理，拟安排用于我市易地扶贫搬迁和农村污水处理项目。

经过上述预算调整，一般公共预算保持收支平衡。待年度预算执行完毕后，根据年度决算情况，如有结余资金，按规定补充到预算稳定调节基金，并及时向市人大汇报。如果因上级专项资金增减、财政决算政策变动等因素再引起预算调整的，我们将按照相关规定处理，具体情况及时报市人大批准。

二、政府性基金预算调整方案

（一）收入预算调整

市第六届人民代表大会第三次会议批准我市政府性基金预算收入为30000万元，根据土地储备出让计划等情况，预期可以完成年度收入目标，暂不做调整。

在年度预算执行中，拟将我市政府性基金预算财力由31084万元调整为49166万元。主要有以下两方面调整：

1.截止8月底，上级财政下达我市基金预算补助收入3435万元，较年初提前下达的353万元增加3082万元。

2.上级下达我市新增专项债券15000万元。

（二）支出预算调整

市第六届人民代表大会第三次会议批准我市政府性基金预算支出31084万元，拟调整为49166万元。主要有以下四方面调整：

1.新增的基金预算补助收入3082万元，全部按照上级文件要求拨付相关项目单位。

2.上级下达我市新增专项债券15000万元，拟安排用于太行一号风景道和城市集中供热工程。

3.调减项目支出10115万元。其中：人民医院医技楼3395万元；丹河锦华桥拦水坝640万元；长平广场修缮640万元；化解债务支出5440万元。

4.根据我市土地储备出让、重点工程项目建设等推进情况，拟新增项目支出10115万元。其中：粮食企业改制3000万元；开发区建设资金1000万元；办事处项目建设奖补资金1002万元；农村四好路项目资本金2131万元；炎帝文化苑及相关项目占地补偿费1500万元及零星拆迁补偿等费用1482万元。

三、国有资本经营预算调整方案

（一）收入预算调整

根据今年以来的煤炭经济形势，拟将年初预期的国有资本经营预算收入15000万元调增为20000万元，增收5000万元。

（二）支出预算调整

根据今年的财政总体收支状况，拟将国有资本经营预算20000万元调入一般公共预算，统筹使用。

四、地方政府债券情况

（一）新增债券使用情况

2018年上级下达我市一般债券资金3000万元，专项债券资金15000万元。根据《地方政府一般债券预算管理办法》、《地方政府专项债券预算管理办法》和我市重点工程推进情况，一般债券资金用于农村供排水工程2062万元、易地扶贫搬迁938万元。专项债券资金用于全市集中供热工程3700万元，其余11300万元按照上级文件要求，用于太行一号风景道高平段建设。

（二）置换债券使用情况

2018年上级分两批次共下达我市置换债券资金14558.5万元，已按规定全部用于存量债务置换。

今年的财政工作任务十分艰巨，面对错综复杂的经济形势和艰巨繁重的发展任务，以及各种减收增支政策的不确定性，财政预算平衡难度不断加大。我们将在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，继续深化财税改革，充分发挥财政职能，扎实做好各项财政工作，为奋力开创新时代高平高质量转型发展做出更大的贡献！